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　　为贯彻落实《政府债券登记托管结算管理办法》（财库〔2023〕18号）相关要求，在管理部门指导下，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）会同中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）优化了政府债券（包括记账式国债和地方政府债券）在银行间与交易所市场间转托管的业务处理流程。双方系统通过专线连接实现转托管信息不落地自动化处理，进一步提升政府债券跨市场转托管服务效率。相关系统优化将于2025年3月31日上线，现将有关事宜通知如下：

　　（一）对于银行间（不含柜台市场）与交易所市场间转托管，投资者需首先建立跨市场账户关联关系，存在有效的账户关联关系是办理跨市场转托管的前提。投资者应对其账户关联关系的真实性、有效性、完整性负责。

　　（二）投资者新建跨市场账户关联关系分为发起申请和确认两步。投资者可选择中央结算公司或中国结算任一方发起账户关联关系申请，在另一方完成确认，无需在双方市场重复发起相同的账户关联关系申请。非法人产品可由资产托管人完成账户关联关系相关申请操作。

　　投资者发起账户关联关系申请时，应确保填写的账户信息与双方市场托管机构登记信息一致、双方市场账户状态均为正常、双方市场账户关联关系不存在重复等。

　　（1）发起申请：在中债综合业务平台客户端业务受理时间内，投资者进入“债券客户管理”系统—“各市场及托管机构账号管理”功能点，选择添加账户关联关系并填写双方市场的账户信息，两名操作员经办复核后生成“待确认”状态的账户关联关系。投资者在银行间市场与交易所市场共同工作日（指银行间市场与交易所市场工作日重合的日期，以下简称共同工作日）12:00前发起的申请，将于当日12:00推送至中国结算，12:00后提交的申请将于次一共同工作日（以下简称次日）12:00推送。

　　（2）确认：在中国结算收到中央结算公司推送的账户关联关系申请后，投资者可在中国结算查询该账户关联关系并进行确认，15:00前完成确认的，账户关联关系将于确认当日15:30生效。

　　（1）发起申请：投资者在共同工作日12:00前通过中国结算发起的账户关联关系申请，将于当日12:00推送至中央结算公司，12:00后发起的申请将于次日12:00推送至中央结算公司。

　　（2）确认：在中央结算公司收到中国结算推送的账户关联关系申请后，投资者可进入中债综合业务平台客户端“债券客户管理”系统—“各市场及托管机构账号管理”功能点，选择账户关联关系后进行确认。15:30前完成确认的，账户关联关系将于当日15:30生效；15:30后完成确认的，账户关联关系将于次日生效。

　　投资者应在发起账户关联关系申请后及时完成账户关联关系确认，未在两个共同工作日内完成确认的账户关联关系将失效，投资者需重新发起申请。

　　（四）投资者申请解除跨市场账户关联关系，可选择通过中央结算公司或中国结算任一方发起申请，无需在另一方确认即可生效。选择从中央结算公司发起申请的，投资者可在中债综合业务平台客户端业务受理时间内，通过中债综合业务平台客户端“债券客户管理”系统—“各市场及托管机构账号管理”功能点，选择并删除“通过”状态的账户关联关系。账户关联关系解除后无法发起相关账户间的转托管申请。

　　（五）投资者可通过中债综合业务平台客户端“各市场及托管机构账号管理”功能点，查询申请进度及失败原因、修改并重新发起“未通过”状态的账户关联关系、查看已建立的跨市场账户关联关系情况等。

　　由于投资者自身网络等原因，导致无法通过中债综合业务平台客户端发起账户关联关系申请或确认的，可在规定时点前向中央结算公司提交《跨市场账户关联关系应急申请书》（见附件），由中央结算公司人员代为操作。

　　（一）中央结算公司受理投资者转托管业务的时间为银行间市场工作日的8:30—17:00。

　　对于共同工作日16:30前受理的转出申请，中央结算公司核查无误后实时减记投资者账户余额，并于当日将转托管申请发送至转入方托管机构，转入方托管机构核查无误后为投资者办理入账。对于转入方托管机构入账失败的，中央结算公司在收到转入方托管机构发送的失败反馈后，于次一银行间市场工作日进行退回处理。

　　对于共同工作日16:30后或在仅为银行间市场工作日（非交易所市场工作日）受理的转出申请，中央结算公司核查无误后实时减记投资者账户余额，并于下一个共同工作日将转托管申请发送至转入方托管机构，转入方托管机构核查无误后为投资者办理入账。对于转入方托管机构入账失败的，中央结算公司在收到转入方托管机构发送的失败反馈后，于次一银行间市场工作日进行退回处理。

　　投资者按转出方托管机构有关业务要求，向转出方托管机构提交业务申请，转出方托管机构受理并核查无误后，于当日（共同工作日）将转托管申请发送至中央结算公司，中央结算公司核查无误后，于次一银行间市场工作日为投资者办理入账。对于入账成功的，中央结算公司实时记增投资者托管账户余额；对于入账失败的，转出方托管机构进行退回处理。

　　（一）为便利投资者在上线日）开展转托管业务，中央结算公司和中国结算在系统优化上线前共同为已提前提供账户关联关系并通过核验的投资者进行账户关联关系绑定。上线首日，该类投资者可通过中债综合业务平台客户端“各市场及托管机构账号管理”功能点查看账户关联关系建立结果。对于已成功建立账户关联关系的，投资者可于上线首日直接发起政府债券在银行间市场与交易所市场相关账户间的转托管申请；对于因提供账户信息有误等原因导致账户关联关系建立失败的，投资者需重新建立账户关联关系。

　　（二）对于投资者在上线首日前已经发起的政府债券从银行间市场转托管至交易所市场间的转托管申请，仍按现有业务规则办理；对于上线首日前已经申报的政府债券从交易所市场转托管至银行间市场的转托管申请，如在中央结算公司收到转托管申请时投资者未建立账户关联关系，转托管作入账失败处理。

　　本通知自发布之日起实施，由中央结算公司负责解释、修订。原《关于发布国债跨市场转托管业务细则及有关事宜的通知》（中债字〔2004〕25号）同时废止。中央结算公司已发布的相关业务规则与本通知不一致的，以本通知为准。本通知未尽事项，仍按中央结算公司已发布的相关业务规则、业务指引等有关规定执行。对于投资者在中国结算办理的政府债券跨市场转托管业务，按照中国结算有关规定执行。